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Carta Mensal Aware – Janeiro 2022 [Aware Investments]
Gostaríamos de compartilhar os destaques da CARTA MENSAL AWARE ref. janeiro/2023.
Internacional
O ano de 2023 começou positivo para os ativos de risco a nível global. Os índices de ações subiram de forma expressiva, impulsionados pela esperança que o processo de desinflação nos países desenvolvidos possa ocorrer sem consequências perversas para a atividade econômica;
O mês de janeiro foi marcado pelo aumento das tensões no continente europeu, com EUA e demais países europeus enviando tanques em suporte à Ucrânia;
Nos EUA, a desinflação vem se consolidando, apesar de um mercado de trabalho ainda robusto;
Na Europa, vemos as principais economias da Alemanha e Inglaterra cada vez mais se afundando com a Guerra em seu encalço e as economias cedendo às pressões.
Brasil
No Brasil, o mês ficou marcado por declarações do novo Presidente sobre a autonomia do Banco Central, causando muitos ruídos entre os investidores;
A PEC de transição de cerca de R$ 200bi foi finalmente aprovada e na contrapartida, vemos o Ministro da Fazenda prometendo um pacote fiscal que pode aliviar o orçamento do ano.
Bolsas | Juros & Câmbio
O primeiro mês do ano foi bastante positivo para os índices acionários nos Estados Unidos. O S&P 500 terminou o mês com alta de mais de 6%, enquanto o Dow Jones subiu quase 3%;
Destaque para as Bolsas dos mercados desenvolvidos, como o europeu e americano, com ganhos de aproximadamente 10% ao longo do mês de janeiro, resultado muito superior ao observado no complexo ano de 2022;
A bolsa local evoluiu positivamente em 3,4% quando medida pelo Ibovespa, com destaque para o setor de commodities metálicas (minério e aço) em meio às expectativas com o processo de reabertura da economia chinesa;
Tivemos um início de ano marcado pela maior característica de nossa bolsa: a alta volatilidade, devido o excesso de ruídos políticos.
Perspectivas
Acreditamos que as melhores oportunidades em dentro dos mercados emergentes continuam na América Latina;
O andamento das agendas da reforma tributária e do arcabouço fiscal será fundamental para determinar a dinâmica dos ativos brasileiros ao longo desse ano;
A bolsa brasileira segue com múltiplos “baratos” , e isso deveria ser um atrativo para o investidor. Porém, toda essa incerteza sobre o futuro segura um pouco o ímpeto dos investidores estrangeiros e locais em se posicionar em ativos de risco, fazendo com que deem prioridade em alocação de ativos de menor risco;
No cenário nacional, mesmo com perspectivas otimistas, o cenário ainda demanda certa cautela, pois ainda temos muitos desafios. Muitas incertezas ainda rondam o novo governo eleito, e o fator fiscal será determinante para o futuro do país.
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